Appréhender et gérer sa trésorerie
Formation créée le 13/12/2024. Dernière mise à jour le 12/11/2025.
Version du programme : 1
Version du programme : 1
Prochaine date
10/12/2025Type de formation
PrésentielDurée de formation
21 heures (3 jours)Accessibilité
OuiAppréhender et gérer sa trésorerie
Cette formation permet aux entrepreneurs et gestionnaires de mieux appréhender et gérer leur trésorerie afin d’assurer la pérennité et le développement de leur activité. À travers une approche pragmatique, les participants apprendront à analyser leurs flux financiers, à anticiper les décalages de trésorerie et à mettre en place des outils de suivi efficaces pour piloter leur trésorerie au quotidien et de pouvoir faire des présentation claire auprès des banques ou autre organisme.
Objectifs de la formation
- Comprendre et analyser les flux entrants et sortants de trésorerie
- Élaborer un plan de financement et un plan de trésorerie mensuel
- Mettre en place un pilotage quotidien efficace en seulement 15 minutes par jour
- Anticiper et gérer les décalages de trésorerie pour éviter les tensions financières
- Identifier l’impact des stocks et de la TVA sur la trésorerie
- Trouver des solutions internes et externes pour faire face aux éventuelles impasses financières
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Entrepreneurs, comptable et DAF
Prérequis
Contenu de la formation
MODULE 1. Appréhender les flux entrants
- Interpréter le prévisionnel
- Le carnet de commandes
- La saisonnalité
- Le planning des interventions
- Savoir analyser les tendances et les perspectives
MODULE 2. Appréhender Les flux sortants
- Positionner les charges fixes
- Modéliser les charges variables
MODULE 3. Les différentes visions de la trésorerie
- Le plan de financement
- Les flux mensuels
- Pilotage de sa trésorerie au prés
MODULE 4. Les deux tableaux
- Le plan de trésorerie mensuel
- Construire ses extraits de comptes anticipés
- Devenir acteur de sa trésorerie
MODULE 5. Le pilotage de sa trésorerie au quotidien
- Comment gérer sa trésorerie avec efficacité en prenant 15min par jour
- Gérer les décalages
- Rapprocher le carnet de commandes de la trésorerie
- Savoir repérer les tendances lourdes
- Ajuster son prévisionnel au fil de l’eau
- Anticiper les paiements pour éviter les retards
- L’impact des stocks sur sa trésorerie
- Anticiper la gestion de sa TVA
- Positionner les investissements et leur financement
MODULE 6. Analyse des soldes
- Gérer les excédents
- Solutionner les impasses internes et externe à l'entreprise
- Analyser les tendances
- Plan d’actions
Équipe pédagogique
Gérard ENGGASSER
Lucas DISPAGNE
Jérémy BOULBES
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
- Platerforme formation e-learning avec accès personnels
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- A l'issue de la formation l'apprenant aura les outils pour développer son entreprise, dégager de la trésorerie
Modalité d'obtention
- Délivrance d'une attestation
Accessibilité
Tout public
Prochaines dates
Savoir piloter, gérer et anticiper sa trésorerie
du 10/12/2025 au 19/12/2025
BALMA